As técnicas de tape reading usando o book de ofertas são essenciais para traders que desejam tomar decisões mais informadas no daytrade. O book de ofertas fornece uma visão detalhada das ordens de compra e venda no mercado em tempo real, permitindo identificar padrões e tendências de forma mais precisa. Abaixo estão algumas técnicas avançadas de tape reading que podem ser utilizadas para melhorar o desempenho no daytrade:
Técnicas de Tape Reading Usando o Book de Ofertas
- Identificação de Grandes Ordens:
- Ordens de Compra e Venda Volumosas: Ordens volumosas podem indicar a intenção de grandes players de mover o mercado. Quando uma ordem significativa aparece no book de ofertas, isso pode ser um sinal de que uma reversão ou um movimento importante está prestes a acontecer.
- Estratégia: Observar grandes ordens de compra em suportes e de venda em resistências. Se essas ordens são absorvidas pelo mercado (ou seja, o preço não se move significativamente), pode indicar um ponto de entrada seguro.
- Exemplo: Se há uma grande ordem de compra em um suporte e o preço não é pressionado para baixo, isso pode significar que há suporte suficiente para manter o preço naquele nível.
- Absorção de Ordens:
- Absorção de Ordens: Quando ordens volumosas entram no book de ofertas e o preço não se move na direção esperada, isso pode indicar absorção. Isso significa que o mercado está absorvendo a pressão de compra ou venda, o que pode sinalizar uma reversão iminente.
- Estratégia: Identificar absorção ao observar grandes ordens entrando sem impacto significativo no preço. Se uma grande ordem de compra é absorvida por ordens de venda sem que o preço suba, pode indicar uma possível reversão de tendência para baixa.
- Exemplo: Se uma grande ordem de venda entra e o preço não cai, isso pode ser uma absorção, indicando que há suporte em torno daquele nível.
- Volume at Price (VAP):
- Volume at Price: Este indicador mostra o volume negociado em cada nível de preço no book de ofertas. Ele ajuda a visualizar áreas de congestionamento e pontos onde o mercado encontrou suporte ou resistência no passado.
- Estratégia: Usar o VAP para identificar zonas de suporte e resistência. Se o volume é alto em uma determinada faixa de preço, isso pode indicar que o preço encontrará dificuldades em romper essa zona.
- Exemplo: Se o VAP mostra altos volumes em uma resistência, o preço pode ter dificuldades para romper acima desse nível.
- Leitura de Pressão de Mercado:
- Pressão de Compra e Venda: Observar a pressão de mercado ao analisar o book de ofertas pode ajudar a identificar onde o impulso está mais forte.
- Estratégia: Identificar se há mais ordens de compra ou de venda em um determinado preço. Se há mais ordens de compra, o preço pode subir, enquanto mais ordens de venda podem indicar uma pressão para baixo.
- Exemplo: Se o book de ofertas mostra uma concentração maior de ordens de compra em um nível de suporte, isso pode indicar que o preço está prestes a se recuperar.
- Tempo e Velocidade de Ordens:
- Tempo de Permanência das Ordens: Observar quanto tempo uma ordem permanece no book pode fornecer insights sobre a força da demanda ou oferta.
- Estratégia: Se uma ordem permanece por um longo período no book sem ser preenchida, pode indicar que o mercado está absorvendo essa pressão. Ordens de curta duração podem sinalizar uma movimentação rápida de preço.
- Exemplo: Ordens que permanecem por vários segundos indicam que há uma grande pressão de compra ou venda, enquanto ordens que são rapidamente preenchidas podem sinalizar um movimento rápido de preço.
- Volume de Absorção:
- Volume de Absorção: Monitorar o volume de absorção pode ajudar a identificar mudanças de comportamento no mercado.
- Estratégia: Se o volume absorvido em um nível específico do book de ofertas é alto, isso pode indicar uma zona de suporte ou resistência forte.
- Exemplo: Se há uma grande quantidade de ordens de compra absorvidas a um nível de suporte, isso pode indicar que o mercado não está pronto para cair abaixo daquele nível.
- Análise da Oferta Liquida:
- Oferta Liquida: A oferta liquida é a diferença entre o número de ordens de compra e venda em cada nível de preço.
- Estratégia: Monitorar a oferta liquida para identificar onde o equilíbrio entre compradores e vendedores está se deslocando. Uma oferta liquida positiva (mais ordens de compra do que de venda) pode indicar força compradora, enquanto uma oferta liquida negativa pode indicar força vendedora.
- Exemplo: Se a oferta liquida é alta em um suporte, isso pode indicar que há um forte interesse comprador naquele nível.
- Combinação com Indicadores Técnicos:
- Combinar com Indicadores Técnicos: Integrar o uso do book de ofertas com indicadores como o RSI, MACD, ou Bandas de Bollinger pode fornecer uma visão mais completa da situação de mercado.
- Estratégia: Confirmar sinais do book de ofertas com sinais de outros indicadores técnicos pode ajudar a tomar decisões mais seguras.
- Exemplo: Se o book de ofertas mostra uma grande ordem de compra em um suporte e o RSI está sobrevendido, isso pode ser um sinal confiável para uma entrada longa.
Conclusão
As técnicas de tape reading com o book de ofertas são uma ferramenta poderosa para traders que desejam melhorar a precisão em suas operações de daytrade. Utilizar grandes ordens, absorção, volume at price, pressão de mercado e outros sinais do book de ofertas pode fornecer uma visão detalhada do fluxo de ordens e do comportamento do mercado em tempo real. Integrar essas técnicas com indicadores técnicos pode oferecer uma base sólida para decisões de trading mais informadas e, consequentemente, melhorar os resultados no daytrade.
