O Padrão de Envelopes é uma estratégia popular utilizada em análise técnica para identificar áreas de suporte e resistência dinâmicas. Este método combina duas médias móveis, geralmente uma simples (SMA) e uma exponencial (EMA), que são afastadas de um percentual fixo acima e abaixo da média central para criar um canal ou “envelope”. O Padrão de Envelopes é útil para traders que desejam detectar quando o preço está se movendo em uma faixa de volatilidade mais ampla ou estreita.
Características do Padrão de Envelopes:
- Envelopes:
- Formação: Consiste em duas linhas paralelas que são afastadas da média central por uma certa porcentagem. Normalmente, a média central é uma média móvel simples (SMA) de 20 ou 50 períodos.
- Linha superior (Envelopes superiores): Esta linha é afastada acima da média central por um desvio padrão fixo (por exemplo, 2% a 5%).
- Linha inferior (Envelopes inferiores): Esta linha é afastada abaixo da média central pelo mesmo percentual que a linha superior.
- Expansão e Contratação: As Envelopes se expandem durante períodos de alta volatilidade e se contraem durante períodos de baixa volatilidade.
- Uso do Padrão:
- Condicionamento: As Envelopes são usadas para identificar quando o preço está se movendo fora da faixa normal de preços e para definir níveis de suporte e resistência dinâmicos.
- Sobrecompra e Sobrevenda: Se o preço tocar na linha superior dos Envelopes, pode indicar uma condição de sobrecompra. Se tocar na linha inferior, pode indicar uma condição de sobrevenda.
- Entrada de Negociação com Padrão de Envelopes:
- Compra:
- Condicionamento: Verifique se o preço está tocando ou ultrapassando a linha inferior dos Envelopes.
- Confirmação: Aguarde um sinal adicional, como o RSI em uma zona de sobrevenda, ou um aumento no volume.
- Entrada: Entre em uma posição de compra quando o preço começar a se mover de volta para cima após tocar na linha inferior.
- Stop Loss: Coloque o stop loss abaixo do fundo mais recente ou fora do canal dos Envelopes.
- Take Profit: Utilize níveis de resistência anteriores ou projete o movimento de preço para determinar o alvo.
- Venda:
- Condicionamento: Verifique se o preço está tocando ou ultrapassando a linha superior dos Envelopes.
- Confirmação: Aguarde um sinal adicional, como o RSI em uma zona de sobrecompra, ou um aumento no volume.
- Entrada: Entre em uma posição de venda quando o preço começar a se mover de volta para baixo após tocar na linha superior.
- Stop Loss: Coloque o stop loss acima do topo mais recente ou fora do canal dos Envelopes.
- Take Profit: Utilize níveis de suporte anteriores ou projete o movimento de preço para determinar o alvo.
- Compra:
- Confirmação adicional:
- Volume: Verifique se há um aumento no volume quando o preço toca nas Envelopes para confirmar a força do movimento.
- Análise adicional: Utilizar o RSI ou o MACD para confirmar a condição de sobrecompra ou sobrevenda e a força do movimento de preço.
Estratégia de Trading com Padrão de Envelopes:
- Configuração das Envelopes:
- Determine a média central (SMA ou EMA de 20 ou 50 períodos).
- Calcule os Envelopes superiores e inferiores, afastando-se da média central por uma determinada porcentagem (por exemplo, 2% a 5%).
- Identificar a Condição de Mercado:
- Observe onde o preço está em relação às Envelopes.
- Identifique se o preço está tocando a linha superior ou inferior para determinar se está em uma condição de sobrecompra ou sobrevenda.
- Confirmação da Entrada:
- Compra:
- Verifique se o preço está tocando ou ultrapassando a linha inferior dos Envelopes.
- Aguarde o preço retornar à média central ou se mover de volta para cima.
- Verifique sinais adicionais, como o RSI em uma zona de sobrevenda.
- Venda:
- Verifique se o preço está tocando ou ultrapassando a linha superior dos Envelopes.
- Aguarde o preço retornar à média central ou se mover de volta para baixo.
- Verifique sinais adicionais, como o RSI em uma zona de sobrecompra.
- Compra:
- Stop Loss e Take Profit:
- Stop Loss: Coloque o stop loss fora do canal dos Envelopes, fora da faixa do movimento do preço recente.
- Take Profit: Utilize níveis de suporte/resistência anteriores ou projete o movimento de preço para determinar o alvo.
Indicadores Usados:
- Padrão de Envelopes: Para identificar áreas dinâmicas de suporte e resistência e condições de sobrecompra ou sobrevenda.
- Volume: Para confirmar a força do movimento de preço após tocar nas Envelopes.
- Análise adicional: Utilizar o RSI ou o MACD para validar a condição de sobrecompra ou sobrevenda e confirmar o momentum do movimento.
O Padrão de Envelopes é eficaz para traders que buscam identificar pontos de reversão e entrar no mercado quando o preço toca as áreas de suporte ou resistência dinâmicas criadas pelas Envelopes. Esta estratégia ajuda a antecipar movimentos de preço e maximizar as chances de sucesso em negociações.
