O mercado de futuros oferece uma gama de oportunidades para traders que buscam lucros em movimentos rápidos de preços. O TradingView é uma ferramenta poderosa que pode ser utilizada para desenvolver estratégias de trading no mercado de futuros, seja no mini índice, mini dólar, commodities ou outros contratos futuros.
Aqui estão algumas estratégias eficazes de trading para o mercado de futuros no TradingView:
1. Estratégia de Rompimento (Breakout) no Mercado de Futuros
A estratégia de rompimento é uma das mais populares e pode ser altamente eficaz no mercado de futuros. Ela se baseia na ideia de que o preço continuará em movimento após quebrar uma linha de suporte ou resistência importante.
Como usar no TradingView:
- Identifique zonas de suporte e resistência: Marque áreas em que o preço tem dificuldades em passar.
- Volume crescente: Verifique se há um aumento significativo de volume, indicando que o rompimento pode ser válido.
- Padrões de candlestick: Utilize padrões de velas como marubozu ou engolfo para confirmar o rompimento.
Execução:
- Entrada: Abra uma posição quando o preço romper o nível de resistência com um aumento de volume.
- Saída: Use uma ordem de stop loss logo abaixo (no caso de um rompimento de alta) ou acima (rompimento de baixa) da linha de resistência ou suporte.
- Objetivo de lucro: Pode ser baseado em uma projeção de fibonnaci ou uma distância igual ao movimento anterior.
2. Estratégia de Reversão de Tendência (Pullback) no Mercado de Futuros
Quando o mercado está em uma tendência clara, você pode usar a estratégia de pullback para entrar no movimento quando ele dá uma pausa temporária. Isso é comum em mercados de futuros, onde as tendências podem ser muito fortes.
Como usar no TradingView:
- Tendência predominante: Identifique se o mercado está em uma tendência de alta ou baixa usando médias móveis ou indicadores de tendência como ADX.
- Condições de sobrecompra/sobrevenda: Use o RSI ou Estocástico para identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda, sugerindo uma reversão temporária.
Execução:
- Entrada: Quando o preço voltar para uma média móvel, uma linha de suporte ou resistência, ou após um pullback em um nível de Fibonacci, e o indicador mostrar que o mercado está em condições de reversão.
- Saída: A saída deve ocorrer em níveis de resistência ou suporte com base na estratégia de tendência que você está seguindo.
- Objetivo de lucro: O objetivo pode ser um fibonacci de extensão ou a máxima ou mínima da tendência anterior.
3. Estratégia de Scalping no Mercado de Futuros
O scalping é uma estratégia que busca pequenos lucros em movimentos rápidos de preços. No mercado de futuros, isso envolve entrar e sair rapidamente de posições com o objetivo de lucrar com pequenos deslocamentos de preços.
Como usar no TradingView:
- Indicadores de curtos períodos: Use médias móveis exponenciais (EMA) de 9 e 21 períodos para detectar movimentos rápidos.
- Bandas de Bollinger: Quando o preço se move para as extremidades das bandas de Bollinger, pode indicar um bom momento para entrar.
Execução:
- Entrada: Quando o preço se aproxima da banda superior ou inferior das Bandas de Bollinger e um indicador como o RSI mostra que o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido.
- Saída: Realize a venda ou compra rapidamente quando o preço atingir um pequeno objetivo, como 5 a 10 pontos no mini-índice ou mini-dólar.
- Stop loss: Defina um stop curto para evitar perdas maiores.
4. Estratégia de Momentum no Mercado de Futuros
A estratégia de momentum baseia-se em identificar ativos que estão em uma forte movimentação direcional. Usando o TradingView, você pode aplicar indicadores que mostram a força de um movimento.
Como usar no TradingView:
- MACD: Use o MACD para identificar mudanças de momentum, observando quando as linhas de sinal cruzam para cima ou para baixo.
- RSI: O RSI pode ser usado para confirmar o momentum. Se o RSI estiver acima de 70 (sobrecompra) ou abaixo de 30 (sobrevenda), ele pode ser um bom sinal de uma reversão iminente ou a continuação da tendência.
Execução:
- Entrada: Abra uma posição quando o MACD e o RSI confirmarem um movimento forte de compra ou venda.
- Saída: Você pode sair quando o MACD mudar de direção ou o RSI atingir níveis de sobrecompra ou sobrevenda.
5. Estratégia de Divergência no Mercado de Futuros
A divergência é uma das estratégias mais poderosas no mercado de futuros, pois ajuda a identificar quando o preço está se comportando de maneira diferente do indicador, sugerindo uma possível reversão de tendência.
Como usar no TradingView:
- MACD ou RSI: Use o MACD ou o RSI para identificar divergências entre o movimento do preço e o comportamento do indicador.
- Tipos de divergência: Procure divergências positivas (indicando reversão de baixa para alta) ou divergências negativas (indicando reversão de alta para baixa).
Execução:
- Entrada: Compre quando houver uma divergência positiva (preço faz uma mínima mais baixa, mas o indicador faz uma mínima mais alta) ou venda quando houver uma divergência negativa (preço faz uma máxima mais alta, mas o indicador faz uma máxima mais baixa).
- Saída: A saída deve ocorrer quando o preço confirmar a reversão e atingir um nível de suporte ou resistência.
6. Estratégia de Padrões de Candlestick no Mercado de Futuros
Os padrões de candlestick são excelentes para identificar pontos de reversão ou continuação de tendências. No mercado de futuros, a leitura de candles pode ser uma das maneiras mais eficazes de entrar e sair rapidamente.
Como usar no TradingView:
- Padrões de reversão: Use padrões como martelo, envelope de alta, engolfo de alta/baixa para identificar reversões no gráfico.
- Padrões de continuação: Padrões como bandeira ou triângulo podem indicar que a tendência continuará após uma pausa.
Execução:
- Entrada: Abra uma posição com base na confirmação de um padrão de reversão ou continuação.
- Saída: Estabeleça seu objetivo de lucro em níveis de suporte ou resistência.
7. Estratégia de Fibonacci no Mercado de Futuros
O Fibonacci é um excelente indicador para encontrar alvos de preço e pontos de reversão. No mercado de futuros, ele pode ser usado para identificar pontos de entrada após um pullback na tendência.
Como usar no TradingView:
- Retracement de Fibonacci: Trace as fibonacci retracements após um movimento forte de alta ou baixa para identificar níveis de suporte e resistência.
Execução:
- Entrada: Compre ou venda quando o preço atingir níveis de Fibonacci que são comumente testados, como 38,2%, 50% ou 61,8%.
- Saída: O alvo pode ser o próximo nível de expansão de Fibonacci.
Conclusão
As estratégias de trading para o mercado de futuros no TradingView podem ser altamente eficazes se combinadas com análise técnica precisa e boa gestão de risco. O TradingView oferece as ferramentas necessárias, como indicadores, padrões de candlestick, suporte e resistência, e Fibonacci, que podem ser aplicadas para construir uma estratégia personalizada. Como sempre, praticar essas estratégias com contas demo ou em pequenas posições antes de operar com dinheiro real é fundamental para aumentar a confiança e reduzir riscos.
