As estratégias de Smart Money Concepts (SMC) para operar em tendências de alta e baixa são focadas na identificação dos movimentos dos grandes players do mercado, como bancos, fundos de hedge e investidores institucionais. Estes grandes participantes geralmente manipula os preços para atingir suas metas, e os traders que compreendem o comportamento desses players podem tirar proveito disso para entrar e sair do mercado de forma mais eficiente.
Aqui estão algumas estratégias baseadas no SMC para operar em tendências de alta e baixa:
1. Identificação das Zonas de Liquidez e Manipulação de Mercado
Uma das primeiras estratégias ao utilizar o SMC em tendências de alta ou baixa é identificar as zonas de liquidez. Essas zonas são áreas onde há um grande volume de ordens pendentes e, frequentemente, onde o smart money começa a acumular ou distribuir ativos. Essas zonas de liquidez podem ser suporte ou resistência, ou ainda, zonas de consolidação.
Como identificar:
- Tendência de alta: O smart money pode acumular ativos nas zonas de suporte em uma tendência de alta. O preço geralmente será manipulado para testar esses níveis e, uma vez que a liquidez tenha sido coletada, o mercado é impulsionado para cima.
- Tendência de baixa: Em uma tendência de baixa, o smart money frequentemente cria manipulações nos níveis de resistência, onde eles distribuem ativos para os traders de varejo antes de forçar uma queda maior.
Estratégia:
- Em tendências de alta, entre no mercado perto de zonas de suporte onde o smart money provavelmente acumula posições.
- Em tendências de baixa, entre nas zonas de resistência onde a liquidez está sendo coletada, e o mercado pode reverter.
2. Acompanhamento das Fases de Consolidação
O smart money geralmente utiliza fases de consolidação para preparar movimentos mais fortes no mercado. Durante a consolidação, grandes players acumulam ou distribuem ativos, o que cria uma base para a próxima movimentação.
Como identificar:
- Tendência de alta: Durante a consolidação em uma tendência de alta, espere que o mercado quebre para cima após a acumulação de ordens em um range estreito.
- Tendência de baixa: Em uma tendência de baixa, espere que o mercado quebre para baixo após uma fase de distribuição de ativos dentro de um padrão de consolidação.
Estratégia:
- Em tendências de alta, quando a consolidação ocorre em uma área de suporte ou em níveis mais baixos do preço, entre quando houver uma quebra de alta.
- Em tendências de baixa, procure a quebra para baixo após a consolidação em níveis de resistência, pois isso indica que o smart money está distribuindo e o preço deve continuar a cair.
3. Análise do Order Flow e Volume
O order flow e o volume são dois dos principais indicadores que podem ajudar a identificar as ações do smart money. A análise do fluxo de ordens mostra como os grandes players estão posicionando suas ordens no mercado.
Como identificar:
- Tendência de alta: Se houver aumento significativo no volume de compras durante a correção ou após uma fase de consolidação, isso indica que o smart money está entrando no mercado e o movimento de alta pode ser retomado.
- Tendência de baixa: O aumento do volume de vendas em resistência ou durante um movimento de queda pode indicar que o smart money está distribuindo, sinalizando que a tendência de baixa pode continuar.
Estratégia:
- Em tendências de alta, procure picos de volume em zonas de suporte ou durante correções. Isso sugere que o smart money está acumulando posições para impulsionar o preço para cima.
- Em tendências de baixa, observe aumentos no volume durante movimentos de resistência, indicando distribuição de ativos e maior pressão vendedora.
4. A Busca por Manipulações nos Preços (Stop Hunting)
O smart money frequentemente realiza stop hunting, que é a manipulação dos preços para atingir as ordens de stop de traders de varejo. Isso cria uma falsa impressão de reversão ou continuação do movimento.
Como identificar:
- Tendência de alta: Durante a tendência de alta, o preço pode ser temporariamente empurrado para baixo, caindo abaixo de um nível de suporte importante, para atingir as ordens de stop antes de voltar a subir.
- Tendência de baixa: O preço pode ser temporariamente empurrado para cima, quebrando a resistência e acionando as ordens de stop de compradores, antes de cair novamente.
Estratégia:
- Em tendências de alta, observe áreas onde os stops de vendedores podem ser acionados (abaixo de um nível de suporte importante). Entre no mercado após a ação de preço reverter e a liquidez ter sido coletada.
- Em tendências de baixa, procure os pontos onde os stops dos compradores estão localizados (acima de uma resistência). O preço pode romper esses níveis brevemente antes de voltar para a tendência de baixa.
5. Uso de Zonas de Oferta e Demanda
As zonas de oferta e demanda são fundamentais para o SMC. Em uma tendência de alta ou baixa, o smart money acumula ou distribui ativos em zonas específicas de demanda ou oferta.
Como identificar:
- Tendência de alta: O smart money tende a acumular em zonas de demanda antes de impulsionar o preço para cima.
- Tendência de baixa: O smart money geralmente distribui seus ativos nas zonas de oferta, antes de empurrar o preço para baixo.
Estratégia:
- Em tendências de alta, entre nas zonas de demanda onde o preço tende a reverter para cima devido à acumulação de ordens pelo smart money.
- Em tendências de baixa, entre nas zonas de oferta onde a distribuição de ativos do smart money ocorre e o preço tende a cair.
6. Aproveitando os Padrões de Reversão
Os padrões de reversão, como os canais, padrões de velas (como pin bars ou engulfing) e outros padrões de price action, podem ajudar a detectar onde o smart money pode estar fazendo a mudança de direção.
Como identificar:
- Tendência de alta: Se o preço formar um padrão de reversão (como uma vela de engolfamento) em uma zona de suporte, isso pode indicar que o smart money está pronto para empurrar o preço de volta para cima.
- Tendência de baixa: Um padrão de reversão em uma zona de resistência, como uma pin bar de baixa, pode indicar que o smart money está pronto para continuar a tendência de baixa.
Estratégia:
- Em tendências de alta, entre após a confirmação de um padrão de reversão em uma zona de suporte ou demanda.
- Em tendências de baixa, entre após a formação de um padrão de reversão em uma zona de resistência ou oferta.
Conclusão
As estratégias de SMC em tendências de alta e baixa envolvem uma análise aprofundada das zonas de liquidez, das manipulações de preços e dos padrões de oferta e demanda. A chave para o sucesso é compreender onde o smart money está atuando no mercado, identificar as zonas de manipulação e utilizar o volume, o order flow e os padrões de price action para entrar no mercado nos momentos mais vantajosos. Essa abordagem exige paciência, análise cuidadosa e uma boa gestão de risco, já que as manipulações de mercado podem ser complexas e difíceis de detectar para quem não tem experiência.
