As estratégias de rompimento de suporte e resistência são amplamente utilizadas no Day Trade e se baseiam na ideia de que os preços tendem a se mover com mais força depois de romperem níveis de suporte ou resistência. Quando um preço ultrapassa esses níveis, pode indicar que o mercado está entrando em uma nova tendência, o que cria oportunidades de lucro para os traders.
O que são Suporte e Resistência?
- Suporte: É um nível no gráfico onde o preço encontra uma “barreira” para cair. Em outras palavras, é o ponto onde a demanda (compra) é forte o suficiente para impedir que o preço continue caindo.
- Resistência: É o oposto do suporte, sendo o nível onde o preço encontra uma “barreira” para subir. Isso ocorre quando a oferta (venda) é forte o suficiente para impedir que o preço continue subindo.
Como Funciona a Estratégia de Rompimento?
A estratégia de rompimento envolve identificar um nível importante de suporte ou resistência e esperar que o preço ultrapasse esse nível. O rompimento sugere que o mercado está se movendo de forma decisiva em uma direção, criando uma nova tendência. Após o rompimento, os traders entram nas operações na expectativa de que a tendência continuará, pelo menos, no curto prazo.
Passos para Utilizar a Estratégia de Rompimento de Suporte e Resistência no Day Trade
1. Identificação de Suporte e Resistência
Antes de executar qualquer operação de rompimento, é essencial identificar corretamente os níveis de suporte e resistência.
- Suporte: Procure por pontos no gráfico onde o preço não consegue cair abaixo de um determinado nível em várias ocasiões (mínimos anteriores).
- Resistência: Procure por pontos onde o preço não consegue ultrapassar um determinado nível (máximos anteriores).
Esses níveis podem ser identificados em gráficos de 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos ou 1 hora para Day Trading. Quanto mais vezes o preço testa um nível, mais forte ele tende a ser.
2. Aguardando o Rompimento
Após identificar os níveis de suporte e resistência, o próximo passo é aguardar que o preço rompa esses níveis. Para confirmar o rompimento, é importante observar:
- Volume: Um aumento no volume de negociações no momento do rompimento pode ser um sinal de que o movimento é genuíno e não uma falsificação. Volume alto geralmente confirma que há interesse no movimento e pode ser um sinal de continuidade.
- Fechamento acima ou abaixo: Para um rompimento ser considerado válido, o preço precisa fechar acima da resistência (no caso de rompimento de resistência) ou abaixo do suporte (no caso de rompimento de suporte). Um rompimento sem fechamento não é considerado confiável e pode ser um movimento falso.
3. Entrando na Operação
Após o rompimento confirmado, a entrada geralmente é feita logo após o fechamento da vela que confirma o rompimento. Existem algumas abordagens comuns para entrar na operação:
- Compra (rompimento de resistência): Se o preço rompeu um nível de resistência, a entrada geralmente ocorre logo após o fechamento da vela de rompimento, buscando capturar o movimento de alta.
- Venda (rompimento de suporte): Se o preço rompeu um nível de suporte, a entrada ocorre logo após o fechamento da vela de rompimento, buscando capturar o movimento de queda.
4. Reteste de Suporte e Resistência
Após o rompimento, uma técnica adicional que pode ser utilizada é o reteste do nível rompido. Após o rompimento, o preço pode retornar ao nível de suporte ou resistência rompido, testando-o novamente antes de continuar em sua nova direção. Esse é um momento de entrada adicional para aqueles que preferem uma abordagem mais conservadora.
- Reteste de resistência: Quando a resistência é rompida e o preço retorna para testá-la, ela se torna um novo suporte. Isso oferece uma oportunidade de entrada em compras.
- Reteste de suporte: Quando o suporte é rompido e o preço retorna para testá-lo, ele se torna uma nova resistência. Isso oferece uma oportunidade de entrada em vendas.
5. Definindo o Stop Loss e Take Profit
Um dos aspectos mais importantes de qualquer estratégia de Day Trade é o gerenciamento de risco.
- Stop Loss: Após a entrada, defina um nível de stop loss para limitar as perdas caso o mercado se mova contra você. O stop pode ser colocado abaixo da resistência rompida no caso de uma compra, ou acima do suporte rompido no caso de uma venda.
- Take Profit: Defina um nível de take profit baseado no seu objetivo de lucro ou em outro nível de resistência ou suporte significativo. A relação risco/recompensa deve ser favorável (por exemplo, 1:2 ou 1:3), o que significa que você busca um lucro maior do que a perda potencial.
Vantagens da Estratégia de Rompimento
- Tendências fortes: O rompimento de suporte e resistência geralmente indica o início de uma nova tendência, o que pode gerar oportunidades de lucro consistentes.
- Alta probabilidade: Se feito corretamente, o rompimento pode gerar movimentos fortes e sustentados, oferecendo boas oportunidades para traders de curto prazo.
- Objetivo claro: A estratégia é simples de entender, pois o objetivo é claramente definir os níveis de entrada, stop loss e take profit.
Desvantagens e Riscos
- Rompimentos falsos (Fakeouts): Um dos maiores riscos dessa estratégia são os rompimentos falsos. Às vezes, o preço ultrapassa o suporte ou resistência momentaneamente, mas depois retorna ao seu nível original. Isso pode gerar prejuízos se o trader não estiver atento ou não usar stop loss adequadamente.
- Como evitar: Para reduzir o risco de rompimentos falsos, é importante verificar o volume durante o rompimento e aguardar o fechamento da vela para confirmar a validade do movimento.
- Volatilidade: A volatilidade do mercado pode causar grandes oscilações de preços, o que pode resultar em perdas rápidas caso não haja uma boa gestão de risco.
- Necessidade de acompanhamento constante: Como o Day Trade exige decisões rápidas, é necessário monitorar o mercado de perto para identificar os momentos de rompimento.
Exemplo Prático de Estratégia de Rompimento
- Identifique um nível de resistência em R$ 50,00 para uma ação.
- Aguarde o preço romper esse nível e confirmar com um aumento de volume.
- Assim que o preço romper e fechar acima de R$ 50,00, entre em uma compra.
- Coloque o stop loss logo abaixo de R$ 49,00 (nível de suporte anterior) para limitar a perda.
- Estabeleça um take profit em R$ 55,00, caso o movimento de alta continue.
Conclusão
A estratégia de rompimento de suporte e resistência é uma das abordagens mais populares no Day Trade devido à sua simplicidade e eficácia em identificar oportunidades de tendência. No entanto, para ser bem-sucedido, é essencial monitorar o volume e aguardar confirmações de rompimento para evitar falsos sinais. Com um bom gerenciamento de risco, essa estratégia pode ser altamente lucrativa.
