O Fibonacci é uma ferramenta amplamente utilizada no Day Trade para identificar níveis de suporte e resistência, além de prever pontos de reversão no preço de um ativo. O uso de Fibonacci no Day Trade é baseado na sequência de Fibonacci, que está presente em muitos padrões da natureza e pode ser aplicada ao mercado financeiro para identificar áreas de possível retração ou extensão de um movimento de preço.
O que é Fibonacci?
A sequência de Fibonacci é uma sequência matemática onde cada número é a soma dos dois anteriores. A sequência começa com 0 e 1, e os próximos números são 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. As proporções de Fibonacci mais conhecidas são:
- 23,6%
- 38,2%
- 50% (não é um número Fibonacci, mas é amplamente utilizado)
- 61,8%
- 78,6%
Esses números são usados para determinar retracements (retrações) e extensões no mercado.
Como Usar Fibonacci no Day Trade?
1. Fibonacci Retracement (Retracement de Fibonacci)
O Fibonacci Retracement é uma das ferramentas mais comuns utilizadas no Day Trade para identificar áreas de suporte e resistência após um movimento significativo de preço. Ele ajuda a localizar possíveis pontos de reversão, onde o preço pode corrigir ou retrair antes de retomar a tendência.
Como usar:
- Identifique o movimento de preço: Para usar o Fibonacci Retracement, primeiro, identifique um movimento significativo de alta ou baixa no gráfico. Pode ser um movimento de curto ou longo prazo, dependendo do seu horizonte de tempo.
- Coloque o Fibonacci: O Fibonacci Retracement é desenhado a partir do ponto de início da tendência até o ponto de fim da tendência:
- Se o movimento foi de alta: Coloque o ponto inicial no fundo do movimento (onde o preço começou) e o ponto final no topo (onde o preço terminou).
- Se o movimento foi de baixa: Coloque o ponto inicial no topo (onde o preço começou) e o ponto final no fundo (onde o preço terminou).
O gráfico mostrará os níveis de Fibonacci de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6% entre o topo e o fundo do movimento. Esses níveis são considerados possíveis áreas de suporte (em uma tendência de alta) ou resistência (em uma tendência de baixa).
Exemplo:
- Se um ativo subiu de R$ 100 para R$ 150, os níveis de Fibonacci serão desenhados entre esses dois pontos. O nível de 23,6% seria em torno de R$ 138, o nível de 38,2% em torno de R$ 131,80, e assim por diante. O preço pode retrair até esses níveis antes de retomar a tendência de alta.
2. Fibonacci Extension (Extensão de Fibonacci)
As extensões de Fibonacci são usadas para identificar possíveis alvos de preço depois que o mercado se move além do ponto de reversão. Elas ajudam a projetar possíveis áreas de continuação do movimento, após o preço ultrapassar os níveis de retracement.
Como usar:
- Defina o movimento de impulso: Primeiro, identifique um movimento de impulso (ou seja, uma grande movimentação de preço).
- Use a ferramenta de extensão: Ao contrário do retracement, a extensão do Fibonacci é aplicada a partir de um ponto anterior no gráfico e se estende para além do último ponto de movimento. Após o movimento de impulso, você pode traçar a extensão entre os pontos de início e fim da movimentação, para identificar níveis de continuação de alta ou baixa.
Os níveis de extensão de Fibonacci comuns são:
- 161,8%
- 200%
- 261,8%
Esses níveis são usados para identificar alvos de preço, ou onde o preço pode parar após um rompimento ou continuação do movimento.
Exemplo:
- Se um ativo subiu de R$ 100 para R$ 150 e depois fez um pequeno retrocesso, a extensão de Fibonacci pode ser usada para estimar onde o preço pode atingir após a continuação da alta. Se o preço romper o topo anterior de R$ 150, o próximo alvo pode ser em torno de R$ 161,8% ou R$ 161,8 (no caso da extensão).
3. Fibonacci Fan (Leque de Fibonacci)
O Fibonacci Fan é uma ferramenta que traça linhas diagonais baseadas nas proporções de Fibonacci. Essa ferramenta é útil para identificar suportes e resistências dinâmicas em uma tendência. As linhas de Fibonacci Fan são baseadas nas mesmas proporções de Fibonacci e são desenhadas a partir de um ponto de referência (geralmente o fundo ou topo de um movimento de preço).
Como usar:
- Identifique um movimento de preço significativo (semelhante ao Fibonacci Retracement).
- Trace o Fibonacci Fan a partir do ponto inicial do movimento, projetando as linhas diagonais. Essas linhas representará as zonas de suporte e resistência dinâmicas à medida que o preço se move.
4. Fibonacci Arcs (Arcos de Fibonacci)
Os arcos de Fibonacci são semelhantes ao Fibonacci Fan, mas em vez de linhas diagonais, eles projetam curvas que ajudam a identificar suporte e resistência em pontos específicos. Esses arcos são úteis para ver o comportamento do preço em relação a áreas futuras de suporte e resistência.
Como usar:
- Trace os arcos em torno de um movimento significativo de preço, e use-os para encontrar possíveis zonas de reversão ou áreas onde o preço pode acelerar.
5. Estratégias Combinando Fibonacci com Outros Indicadores
Embora o Fibonacci seja uma ferramenta poderosa, ele é mais eficaz quando combinado com outros indicadores técnicos e padrões de preços. Aqui estão algumas formas de usar o Fibonacci em conjunto com outros indicadores:
- Índice de Força Relativa (IFR/RSI): Quando o preço atinge um nível de Fibonacci importante (como o 38,2% ou 61,8%) e o RSI indica que o ativo está sobrecomprado ou sobrevendido, isso pode reforçar a ideia de uma reversão iminente.
- Médias Móveis: Quando o preço atinge um nível de Fibonacci e encontra suporte ou resistência em uma média móvel (como a média móvel de 50 períodos), isso pode ser um bom sinal de que o preço pode reverter ou continuar na direção da tendência.
- Padrões de Candlestick: Se um nível de Fibonacci é atingido e um padrão de candlestick de reversão (como Martelo ou Engolfo de Alta) aparece, isso pode ser um forte sinal de uma possível reversão de tendência.
6. Conclusão
O uso de Fibonacci no Day Trade é uma forma eficaz de identificar níveis de suporte, resistência, pontos de reversão e alvos de preço. Ferramentas como o Fibonacci Retracement, Extensão de Fibonacci, Fan e Arcs ajudam os traders a tomar decisões informadas sobre onde entrar e sair do mercado. No entanto, para melhorar a precisão das suas operações, é recomendável combinar o Fibonacci com outros indicadores e ferramentas de análise técnica.
