O volume é um dos aspectos mais importantes da análise técnica no day trade porque fornece informações cruciais sobre a força ou fraqueza de um movimento de preços. Quando se trata de identificar suporte e resistência, o volume pode atuar como um filtro adicional para confirmar ou refutar a validade desses níveis.
Como o Volume se Relaciona com Suporte e Resistência?
- Validação dos Níveis de Suporte e Resistência: O volume ajuda a confirmar a força de um nível de suporte ou resistência. Se um nível de preço está sendo testado repetidamente, o volume pode mostrar se os traders estão dispostos a comprar ou vender nesse nível, o que indica a força do suporte ou resistência.
- Rompeu com Volume?: Um aumento significativo no volume durante um rompimento de um nível de suporte ou resistência pode indicar que o movimento é legítimo e sustentado, tornando o rompimento mais confiável. Por outro lado, um rompimento com volume baixo pode sugerir que o movimento é falso ou não será mantido.
Como Usar o Volume para Identificar Suporte e Resistência
Aqui estão algumas maneiras práticas de utilizar o volume para identificar e confirmar níveis de suporte e resistência:
1. Confirmação de Suporte e Resistência
Quando o preço de um ativo chega a um nível de suporte ou resistência, o volume pode ser usado para confirmar a validade do nível.
- Suporte: Quando o preço chega a um nível de suporte e o volume aumenta à medida que os compradores entram, isso indica que o nível de suporte é forte e que o preço provavelmente não cairá abaixo desse nível. Isso pode ser uma boa oportunidade para comprar.
- Resistência: Quando o preço chega a um nível de resistência e o volume aumenta à medida que os vendedores entram, isso indica que o nível de resistência é forte e o preço provavelmente não ultrapassará esse nível. Isso pode ser uma boa oportunidade para vender.
Exemplo Prático:
- Se o preço de uma ação está se aproximando de um nível de suporte e o volume começa a aumentar, isso indica que há compradores dispostos a sustentar esse nível, tornando o suporte mais confiável.
- Se uma ação se aproxima de uma resistência e o volume aumenta, isso sugere que há vendedores dominando, tornando o nível de resistência mais forte.
2. Rompimentos com Volume Aumentado
Quando um nível de suporte ou resistência é rompido, o volume desempenha um papel essencial em confirmar a validade do rompimento. Se o preço ultrapassa um nível importante de suporte ou resistência com um aumento significativo no volume, isso indica que o movimento é mais sustentado e que a tendência pode continuar.
- Rompeu com volume alto: Quando o preço rompe um nível de suporte ou resistência com volume elevado, isso geralmente indica que o rompimento é legítimo. O aumento de volume indica que os compradores ou vendedores estão comprometidos e que o movimento de preço provavelmente continuará.
- Rompeu com volume baixo: Se o preço rompe um nível de suporte ou resistência com volume baixo, isso pode ser um sinal de que o rompimento é um falso rompimento, e o preço pode retornar rapidamente para o nível rompido.
Exemplo Prático:
- Se o preço de uma ação ultrapassa um nível de resistência com um volume significativamente acima da média, isso sugere que o rompimento é real e que o preço pode continuar subindo.
- Se o preço de uma ação cai abaixo de um nível de suporte com volume elevado, isso pode indicar que o preço continuará a cair.
3. Testes de Suporte e Resistência com Volume Baixo
O volume também pode ser útil ao observar os testes de suporte e resistência. Quando o preço se aproxima de um nível importante e o volume é baixo, isso pode indicar que o nível de suporte ou resistência não é forte o suficiente para sustentar o movimento de preços.
- Volume baixo durante o teste de suporte: Se o preço está testando um nível de suporte com volume baixo, isso pode sugerir que os compradores não estão comprometidos, e o nível de suporte pode ser rompido facilmente.
- Volume baixo durante o teste de resistência: Da mesma forma, se o preço está testando um nível de resistência com volume baixo, isso pode sugerir que os vendedores não estão comprometidos, e o nível de resistência pode ser rompido facilmente.
Exemplo Prático:
- Se uma ação está se aproximando de um suporte importante e o volume está caindo, isso pode indicar que o suporte não tem força suficiente e que o preço pode cair abaixo desse nível.
- Se o preço se aproxima de uma resistência e o volume está baixo, isso pode ser um sinal de que o movimento de alta está perdendo força, e o preço pode não ser capaz de ultrapassar a resistência.
4. Volume em Consolidação
Quando o mercado está em um período de consolidação (movimento lateral), o volume pode ajudar a indicar em qual direção o mercado pode se mover quando a consolidação for rompida.
- Volume baixo durante a consolidação: Isso indica que o mercado está em uma fase de indecisão. Os traders estão esperando um sinal para entrar no mercado, o que sugere que o volume aumentará quando o rompimento ocorrer.
- Volume alto durante a consolidação: Se o volume aumenta durante a consolidação, isso pode indicar que há uma pressão crescente em uma direção específica, e o rompimento do nível de suporte ou resistência pode ser mais forte.
Exemplo Prático:
- Se o preço de um ativo está se movendo lateralmente perto de uma resistência, mas o volume é baixo, isso pode indicar que o preço pode não romper a resistência. Se o volume aumentar e o preço romper a resistência, o movimento de alta pode ser sustentado.
Resumo: Como Usar o Volume para Identificar Suporte e Resistência
- Confirmação de Suporte e Resistência: Aumentos de volume próximos a níveis de suporte ou resistência indicam que esses níveis são fortes e mais provavelmente serão sustentados.
- Rompeu com Volume Aumentado: Rompimentos de suporte ou resistência com volume elevado são mais confiáveis e indicam que o movimento de preço é sustentável.
- Volume Baixo durante Testes: Testes de suporte ou resistência com volume baixo podem indicar que esses níveis não são fortes o suficiente para sustentar a tendência.
- Volume em Consolidação: Durante consolidações, volume baixo sugere que o mercado está aguardando um rompimento, enquanto volume alto pode indicar uma pressão crescente em uma direção.
Conclusão
O volume é um indicador poderoso no day trade, pois ajuda a validar a força de níveis de suporte e resistência. Usar o volume para confirmar ou refutar esses níveis pode aumentar significativamente a precisão das suas decisões de entrada e saída, além de ajudar a identificar possíveis falsos rompimentos. Integrando o volume à análise técnica de suporte e resistência, os traders podem melhorar suas estratégias e aumentar as chances de sucesso no mercado.
