Ler a ação de preço (ou price action) usando o Smart Money Concepts (SMC) no Day Trade é uma técnica poderosa para entender como os grandes players do mercado (os “dinheiros inteligentes”) estão posicionados e como isso afeta os movimentos de preço. Abaixo estão algumas abordagens essenciais para ler a ação de preço usando o SMC de forma eficaz:
1. Identificação dos Order Blocks
- Order Blocks são zonas onde o dinheiro inteligente (smart money) iniciou uma movimentação significativa de preço. Essas áreas indicam onde grandes players entraram ou saíram de uma posição. No SMC, elas são vistas como pontos de acumulação ou distribuição de grandes volumes de ordem.
- Como Ler:
- Busque áreas de forte consolidação no gráfico, seguidas por movimentos rápidos ou rupturas de preço. Essas áreas de consolidação formam os Order Blocks.
- Quando o preço volta a testar esses blocos, eles geralmente funcionam como suporte ou resistência, e o preço pode reverter ou continuar a tendência, dependendo da ação de preço nesse nível.
2. Padrões de Reversão em Zonas de Liquidez
- No SMC, os grandes players frequentemente buscam capturar liquidez acumulada em pontos como suporte, resistência e zonas de stop-loss.
- Como Ler:
- Observe quando o preço parece estar se movendo em direção a um nível onde muitos traders podem ter seus stops posicionados (por exemplo, acima de uma resistência ou abaixo de um suporte).
- Se o preço tocar esses níveis e reverter abruptamente, isso pode indicar que o dinheiro inteligente está manipulando o mercado para pegar esses stops antes de fazer o movimento desejado. A ação de preço nesses momentos será crucial, com velas de rejeição ou engolfo frequentemente surgindo.
3. Breakers e Falsos Rompimentos
- Breaker Blocks são zonas em que o mercado rompe uma área de suporte ou resistência apenas para reverter e voltar a testar esse nível. Esses níveis são frequentemente usados por dinheiro inteligente para acumular posições em pontos de baixo risco.
- Como Ler:
- Após um rompimento falso (onde o preço ultrapassa um nível de resistência ou suporte apenas para voltar), observe o comportamento do preço ao testar o antigo nível de rompimento. Se o preço testar o nível com volume e rejeitar, isso pode indicar que os grandes players estão acumulando ou distribuindo.
- Esses movimentos de falsos rompimentos são muitas vezes sinais de que a direção do preço pode se inverter em breve.
4. Mitigação de Bloco de Ordens
- Mitigação acontece quando o preço volta a um nível de Order Block previamente formado, onde uma grande movimentação de preço começou, para retestar ou “limpar” as ordens pendentes. Esse processo ocorre com frequência quando o mercado precisa garantir liquidez antes de retomar um movimento mais forte.
- Como Ler:
- Quando o preço retorna a um Order Block e começa a rejeitar ou acelerar a partir desse nível, isso indica que a mitigação foi bem-sucedida e o dinheiro inteligente pode estar entrando no mercado para a continuidade da tendência.
- A ação de preço em um bloco mitigado tende a mostrar velas de rejeição ou candles de reversão, como pin bars ou engolfos.
5. Observação de Liquidez e Zonas de Acumulação
- Acumulação e distribuição são fundamentais no SMC. Grandes players acumulam ou distribuem posições em zonas de baixa liquidez antes de mover o mercado de forma significativa. A ação de preço pode indicar quando esse processo está ocorrendo, seja por meio de movimentos laterais ou pequenos rompimentos.
- Como Ler:
- Identifique áreas onde o preço se move de forma mais lenta e consolidada, sem grandes movimentos de preço. Estas são zonas onde a acumulação ou distribuição pode estar acontecendo.
- Se o preço começar a se mover rapidamente depois de uma fase de acumulação, é um sinal de que os grandes players estão finalizando suas posições e prontos para mover o mercado de forma significativa.
6. Manipulação do Mercado e “Stop Hunts”
- O SMC também envolve a identificação de quando os grandes players estão manipulando o mercado para pegar ordens de stop loss dos traders menores. Isso é comum quando o mercado parece ir em uma direção, mas faz uma reversão repentina.
- Como Ler:
- Um sinal clássico de manipulação de preço é quando o preço faz um movimento muito rápido em direção a um nível de suporte ou resistência, atinge esse nível e imediatamente volta para o movimento original.
- A ação de preço frequentemente mostrará velas longas e rápidas seguidas de uma rejeição no nível. Isso indica que os grandes players pegaram os stops e agora estão controlando o movimento do mercado.
7. Análise do Volume
- O volume é um fator crucial para entender a ação de preço no SMC. Quando grandes players entram ou saem do mercado, o volume tende a aumentar. A ação de preço acompanhada de um aumento de volume indica que o dinheiro inteligente está influenciando a direção do preço.
- Como Ler:
- Se houver um aumento de volume durante um movimento de alta ou baixa, isso pode confirmar que o mercado está sendo movido por grandes players.
- Além disso, observe o volume em rompimentos e testes de suporte/resistência. Volume crescente durante essas fases pode indicar que os grandes players estão confirmando a direção do mercado.
8. Identificando a Manipulação do Mercado através de Velas de Rejeição
- Quando o mercado está sendo manipulado por grandes players, as velas de rejeição (como Pin Bars ou Engulfing Patterns) frequentemente aparecem em pontos críticos, como suporte, resistência ou Order Blocks.
- Como Ler:
- Se você observar uma vela de rejeição em um nível chave de preço, isso sugere que o dinheiro inteligente está empurrando o preço para longe dessa área, indicando uma reversão iminente ou continuação da tendência, dependendo do contexto.
Conclusão
Ler a ação de preço usando o Smart Money Concepts (SMC) no Day Trade é uma habilidade poderosa que pode ajudar a identificar as intenções dos grandes players do mercado. Ao estudar Order Blocks, Breaker Blocks, áreas de liquidez e padrões de manipulação, você pode entender melhor os movimentos do mercado e prever quando grandes players estão começando a atuar, o que te permite tomar decisões mais informadas nas suas operações. Além disso, a análise de volume, rejeições de preço e falsos rompimentos são ferramentas essenciais para aplicar o SMC de maneira eficaz e maximizar seus resultados no Day Trade.
