As velas japonesas (ou candlesticks) são uma das ferramentas mais utilizadas na análise técnica para interpretar o comportamento do preço de um ativo no mercado. Elas fornecem informações cruciais sobre a movimentação do mercado em determinado período de tempo e são essenciais para traders, especialmente no Day Trade, onde as operações acontecem em intervalos curtos de tempo.
Como Funciona uma Vela Japonesa?
Uma vela japonesa é composta por quatro componentes principais:
- Abertura (Open): O preço de abertura da vela no período analisado.
- Fechamento (Close): O preço de fechamento da vela no período.
- Máxima (High): O preço mais alto atingido durante o período.
- Mínima (Low): O preço mais baixo atingido durante o período.
A vela pode ser dividida em duas partes:
- Corpo (Real Body): A diferença entre o preço de abertura e o de fechamento. Quando o preço de fechamento é maior do que o de abertura, o corpo da vela é normalmente vazio (ou verde), indicando alta. Quando o preço de fechamento é menor do que o de abertura, o corpo da vela é preenchido (ou vermelho), indicando queda.
- Sombras (Wicks ou Shadows): As linhas finas acima e abaixo do corpo, que representam os preços máximo e mínimo atingidos no período.
Tipos de Velas Japonesas e suas Interpretações
1. Vela de Alta (Bullish Candle)
- Características: Corpo vazio (verde ou branco), o preço de fechamento é superior ao de abertura.
- Interpretação: Indica que o preço subiu durante o período. Se o corpo for longo, a pressão compradora foi forte; se for curto, a pressão foi mais moderada.
2. Vela de Baixa (Bearish Candle)
- Características: Corpo preenchido (vermelho ou preto), o preço de fechamento é inferior ao de abertura.
- Interpretação: Indica que o preço caiu durante o período. Se o corpo for longo, a pressão vendedora foi forte; se for curto, a pressão foi mais moderada.
3. Doji
- Características: O preço de abertura e fechamento são praticamente iguais, criando um corpo muito pequeno (ou sem corpo).
- Interpretação: Um Doji sinaliza indecisão no mercado. Ele pode ocorrer em uma tendência de alta ou baixa, e, dependendo do contexto (antes de uma reversão ou após uma tendência forte), pode indicar uma mudança de direção.
4. Martelo (Hammer) e Martelo Invertido (Inverted Hammer)
- Características: A vela tem um corpo pequeno e uma longa sombra inferior (martelo) ou superior (martelo invertido).
- Interpretação: O Martelo ocorre após uma tendência de baixa e pode indicar uma reversão de alta, enquanto o Martelo Invertido ocorre após uma tendência de baixa e pode sinalizar uma reversão de alta, mas é mais eficaz quando confirmado por velas subsequentes.
5. Engolfo (Engulfing)
- Características: Uma vela de alta (verde) ou baixa (vermelha) que envolve completamente o corpo da vela anterior.
- Interpretação: O padrão de Engolfo de Alta ocorre quando uma vela de alta engolfa uma vela de baixa, sugerindo uma mudança de tendência para cima. O Engolfo de Baixa ocorre quando uma vela de baixa engolfa uma vela de alta, indicando uma mudança de tendência para baixo.
6. Estrela da Manhã (Morning Star) e Estrela da Tarde (Evening Star)
- Características: A Estrela da Manhã é um padrão de reversão que ocorre após uma tendência de baixa, composto por três velas: uma vela de baixa, uma vela de corpo pequeno (pode ser um Doji) e uma vela de alta. O Estrela da Tarde é o oposto e ocorre após uma tendência de alta.
- Interpretação: A Estrela da Manhã indica uma reversão de baixa para alta, enquanto a Estrela da Tarde indica uma reversão de alta para baixa.
7. Padrão de Engolfo de Alta ou Baixa
- Características: Esse padrão é formado quando uma vela de alta ou baixa (vermelha ou verde) envolve completamente o corpo da vela anterior.
- Interpretação: O Engolfo de Alta (quando a vela verde envolve uma vela vermelha) sugere uma reversão de tendência de baixa para alta, enquanto o Engolfo de Baixa (quando a vela vermelha envolve uma vela verde) sugere uma reversão de tendência de alta para baixa.
8. Harami
- Características: A vela do tipo Harami ocorre quando uma vela pequena (normalmente de cor oposta) está completamente dentro do corpo da vela anterior.
- Interpretação: Um Harami de Alta (uma vela pequena dentro de uma vela grande de baixa) pode sugerir uma reversão de tendência de baixa para alta. O Harami de Baixa (uma vela pequena dentro de uma vela grande de alta) pode sinalizar uma reversão de tendência de alta para baixa.
Como Usar as Velas Japonesas no Day Trade
Para utilizar as velas japonesas no Day Trade, é importante observar os seguintes aspectos:
- Padrões de Reversão: Velas como o Martelo, Doji e Engolfo são importantes para identificar possíveis reversões de tendência em curto prazo.
- Confirmação: Sempre busque confirmação do padrão de vela com outras velas subsequentes. Por exemplo, após um Doji ou um Martelo, uma vela de confirmação (uma vela forte que move o preço na direção sugerida) é um sinal mais confiável.
- Suportes e Resistências: Ao combinar as velas japonesas com suportes e resistências, você pode melhorar a precisão da análise. Se uma vela de reversão surgir perto de um suporte (para compra) ou resistência (para venda), ela terá mais peso.
- Volume: O volume de negociação também pode confirmar a força de uma vela. Velas grandes acompanhadas de volume elevado tendem a indicar maior força do movimento.
- Tendência: No Day Trade, identificar a tendência é essencial. Padrões de reversão como Doji, Martelo ou Engolfo tendem a ser mais eficazes após uma tendência definida, sinalizando que o mercado está perdendo força para continuar na mesma direção.
Exemplos de Estratégias Usando Velas Japonesas
- Estratégia de Martelo (Hammer)
- Entrada: Se você observar um Martelo após uma tendência de baixa, a entrada pode ser feita no fechamento da vela seguinte ou na quebra da máxima do martelo.
- Stop Loss: Coloque o stop loss abaixo da mínima do martelo.
- Take Profit: O take profit pode ser fixado em uma resistência ou conforme a relação risco/recompensa.
- Estratégia de Engolfo
- Entrada: Se houver um Engolfo de Alta (vela verde que envolve uma vela vermelha), a entrada pode ser feita após o fechamento da vela de engolfo.
- Stop Loss: Coloque o stop loss abaixo da mínima da vela de engolfo.
- Take Profit: O take profit pode ser determinado pela análise de resistências anteriores ou pela meta de lucro desejada.
Conclusão
As velas japonesas são uma poderosa ferramenta no Day Trade porque ajudam a visualizar e interpretar a ação do preço em diferentes intervalos de tempo. Elas fornecem informações valiosas sobre o comportamento dos compradores e vendedores no mercado, além de sinalizar possíveis pontos de reversão e continuação de tendências. Para uma análise mais eficaz, é importante combinar os padrões de velas com outras ferramentas, como indicadores técnicos, suportes e resistências, e volume de negociação, garantindo uma abordagem mais robusta e informada nas suas operações.
