Identificar falsos rompimentos é uma habilidade crucial no day trade, especialmente quando se utiliza Tape Reading como uma ferramenta de análise. Falsos rompimentos ocorrem quando o preço ultrapassa um nível de suporte ou resistência importante, mas não consegue sustentar esse movimento, revertendo-se em seguida. Aqui estão algumas estratégias para identificar falsos rompimentos com Tape Reading:
**1. Análise do Fluxo de Ordens
- Ordens bloqueando o preço: Quando há um grande volume de ordens de compra ou venda em um determinado nível de preço, isso pode sinalizar um possível rompimento. No entanto, se essas ordens não são suficientemente absorvidas pelo mercado e o preço retorna rapidamente ao nível anterior, isso pode indicar um falso rompimento.
- Ordens absorvidas rapidamente: Se você observar que um grande número de ordens de compra ou venda é rapidamente absorvido pelo mercado e o preço não continua a tendência esperada, pode ser um sinal de que não havia força suficiente para sustentar o rompimento.
- Monitorar a velocidade das ordens: Ordens executadas muito rapidamente podem ser um sinal de manipulação, enquanto ordens executadas mais lentamente sugerem um movimento mais sustentado. Quando há um aumento repentino na velocidade das ordens em um rompimento, pode ser uma tentativa de enganar o mercado.
**2. Volume at Price e Análise de Volume
- Área de volume elevado: Fique atento às áreas de volume concentrado no gráfico Volume at Price. Se o preço rompe um nível de resistência ou suporte com volume elevado, mas não consegue mantê-lo e o volume diminui rapidamente, isso pode indicar um falso rompimento.
- Redução no volume: Uma redução repentina no volume logo após um rompimento pode ser um sinal de que o mercado não tem convicção em manter a direção do movimento. Se o volume não sustenta o rompimento, pode haver uma reversão iminente.
- Analisar os níveis de suporte e resistência: Ao observar o volume negociado ao redor desses níveis, você pode identificar se o movimento está sendo impulsionado por grandes players ou se é uma falsa quebra de níveis importantes.
**3. Observar o fluxo de ordens com Times & Trades
- Ordens do lado oposto: Monitorar o fluxo de ordens em tempo real pode revelar ordens que bloqueiam o preço em um nível de suporte ou resistência. Se essas ordens de compra ou venda são rapidamente absorvidas sem impacto significativo no preço, pode ser um indicativo de um falso rompimento.
- Ordens de absorção rápida: Ordens grandes que absorvem o preço rapidamente são frequentemente um sinal de manipulação ou tentativa de enganar o mercado. Se o preço retorna ao nível anterior após essas ordens, isso pode indicar um falso rompimento.
**4. Análise de Patterns e Movimentos
- Padrões de reversão após o rompimento: Observe padrões de reversão como martelo, padrão de candlestick engolfo ou bandas de Bollinger que indicam que o rompimento pode não ser sustentado. Tape Reading pode ajudar a identificar quando essas reversões começam a ocorrer.
- Movimento rápido de preço após o rompimento: Se o preço se movimenta rapidamente em uma direção oposta logo após o rompimento, isso pode ser um sinal de um falso rompimento.
- Padrões de divergência: Acompanhe a divergência entre o preço e os indicadores como MACD ou RSI para confirmar falsos rompimentos. Tape Reading ajuda a confirmar se há força suficiente por trás do rompimento ao observar o volume negociado.
**5. Combinação com Indicadores Técnicos
- Tape Reading com Bollinger Bands: Utilize Tape Reading para identificar áreas onde o volume está concentrado. Quando essas áreas coincidirem com bandas de Bollinger que estão sendo rompidas, observe como o preço reage dentro dessas bandas após o rompimento.
- Tape Reading com RSI: O RSI pode indicar sobrecompra ou sobrevenda em relação ao rompimento. Se o Tape Reading mostra que grandes ordens de venda estão sendo absorvidas em uma área de sobrecompra, pode haver um falso rompimento.
- VWAP e Tape Reading: Tape Reading pode ajudar a confirmar se o movimento está em linha com o VWAP (Volume Weighted Average Price). Se o preço se distancia rapidamente do VWAP após um rompimento, pode ser um sinal de falso rompimento.
Conclusão
Identificar falsos rompimentos com Tape Reading requer prática e familiaridade com como grandes players operam no mercado. Ao observar o fluxo de ordens, o Volume at Price e o comportamento dos preços após rompimentos, você pode reduzir o risco de entrar em uma falsa quebra e melhorar sua taxa de acerto em operações. A combinação de Tape Reading com outros indicadores técnicos pode proporcionar uma visão mais completa e confirmar se o rompimento é legítimo ou não.
