Como Identificar Absorção no Book de Ofertas para Melhorar Seus Trades
A absorção no book de ofertas é uma técnica essencial para traders que desejam entender melhor o fluxo de ordens e as intenções do mercado. Identificar quando grandes ordens de compra ou venda entram e são absorvidas sem causar um movimento significativo no preço pode fornecer insights cruciais sobre o comportamento dos participantes do mercado. Vamos explorar como você pode usar essa técnica para melhorar suas operações no daytrade.
O que é Absorção no Book de Ofertas?
A absorção ocorre quando grandes ordens entram no mercado, mas não causam o movimento esperado no preço. Isso indica que o mercado está equilibrado ou que há uma falta de interesse dos traders em vender ou comprar a esses níveis de preço. A absorção pode sinalizar que a força de uma tendência está diminuindo ou que um nível chave está sendo testado.
Como Identificar Absorção no Book de Ofertas
- Observar Grandes Ordens:
- Identifique grandes ordens de compra ou venda que entram no book. Ordens de grande volume podem aparecer como “lotes” em várias plataformas de trading.
- Verifique a profundidade do mercado: Olhe para os preços em que essas ordens estão localizadas. Grandes ordens a preços próximos ao suporte ou resistência podem indicar níveis de absorção.
- Movimento Insignificante no Preço:
- Veja se o preço não se move significativamente após a entrada dessas grandes ordens. Se uma grande ordem de compra entra e o preço não sobe substancialmente, isso pode indicar absorção de força compradora.
- Testes repetidos: Se o preço testar uma resistência várias vezes e não romper, isso pode ser um sinal de absorção. Ordens de venda ao redor desses níveis podem indicar que o mercado não está disposto a pagar preços mais altos.
- Volume e Liquidez:
- Use o volume para confirmar a absorção: Observe o volume total de contratos ou ações que estão sendo negociados em um determinado nível. Ordens grandes que entram e não geram volume significativo podem estar sendo absorvidas pelo mercado.
- Observe a liquidez: Ordens grandes que entram e são rapidamente absorvidas indicam que há liquidez suficiente para absorver essas ordens sem causar grandes mudanças no preço.
- Absorção em Tendências:
- Absorção em tendência de alta: Quando grandes ordens de venda entram no book de ofertas, mas o preço não se move para baixo, isso pode indicar que há compradores dispostos a absorver a oferta.
- Absorção em tendência de baixa: Ordens de compra grandes que entram, mas não causam uma alta no preço, podem sinalizar que os vendedores não estão dispostos a ceder, criando um suporte firme.
- Leitura do Book de Ofertas:
- Observe a profundidade do book para entender o nível de absorção. Se o preço testar um nível várias vezes e as grandes ordens não mudarem, isso pode indicar que o mercado está equilibrado.
- Destaque ordens de absorção: Se você observar um nível chave com grandes ordens em um lado (compra ou venda) que não movem o preço, marque esse nível como uma zona de absorção para futuros trades.
Estratégias de Trade Baseadas na Absorção
- Pullbacks e Absorção:
- Quando grandes ordens de compra entram e o preço não sobe muito, isso pode ser um sinal de que uma correção de pullback está ocorrendo. Coloque uma ordem de compra perto desse nível, esperando que o mercado absorva a oferta e continue a tendência de alta.
- Para tendências de baixa, grandes ordens de venda que não movem o preço podem indicar que o mercado está equilibrado e pronto para continuar a tendência.
- Usar Absorção para Ajustar Paradas:
- Ajuste suas ordens de stop com base na absorção: Se você vê uma grande ordem de venda entrando em um nível chave e o preço não se move, ajuste o stop loss para evitar que seu trade seja interrompido por um movimento falso.
- Análise de Ordens e Liquidez:
- Acompanhe o fluxo de ordens: Se ordens grandes estão sendo absorvidas a preços próximos ao suporte ou resistência, isso pode indicar que o mercado está testando esses níveis antes de continuar em uma direção.
- Usar ordens limitadas: Coloque ordens limitadas ao redor desses níveis para capitalizar quando o mercado absorver a oferta e mover em uma direção esperada.
Conclusão
Identificar absorção no book de ofertas é uma habilidade crucial para traders que desejam melhorar sua precisão e reduzir o risco. Ao combinar a observação do volume e da profundidade do mercado com uma compreensão clara dos níveis de suporte e resistência, você pode tomar decisões mais informadas e aumentar suas chances de sucesso no daytrade. Praticar regularmente a leitura do book de ofertas e monitorar como grandes ordens são absorvidas pode fornecer insights valiosos para suas operações.
