Uma mesa proprietária no day trade é uma operação onde uma empresa, geralmente uma corretora ou instituição financeira, utiliza seu próprio capital para realizar negociações no mercado, em vez de atuar apenas como intermediária entre os investidores. Os traders que trabalham em mesas proprietárias (também chamados de traders proprietários ou “prop traders”) utilizam os recursos financeiros da empresa para operar, e em troca, recebem uma parte dos lucros gerados pelas suas negociações.
Aqui estão os principais aspectos de como funciona uma mesa proprietária no day trade:
1. Recursos e Capital
- A mesa proprietária coloca seu próprio capital para ser negociado no mercado, ao invés de ser um mero intermediário que conecta compradores e vendedores.
- Os traders têm acesso a esse capital para fazer operações de day trade, comprando e vendendo ativos em curtos períodos, como ações, futuros, forex, entre outros.
2. Gestão de Risco
- A mesa proprietária assume o risco das operações feitas pelos traders, mas estabelece limites rigorosos de risco. Cada trader tem um tamanho de posição e um limite diário de perda definidos para proteger o capital da mesa.
- A mesa monitora constantemente a exposição e as operações para garantir que o risco esteja dentro dos parâmetros estabelecidos.
3. Repartição de Lucros
- Em troca de operar com o capital da empresa, os traders dividem os lucros com a mesa. A divisão pode variar, mas é comum que o trader fique com uma porcentagem do lucro obtido, com a mesa ficando com o restante.
- A divisão de lucros geralmente é determinada pela performance do trader, experiência e o valor do capital utilizado nas operações.
4. Comissões e Custos
- Embora a mesa financie as operações, ela também costuma cobrar taxas de comissão e custos operacionais, como taxas de plataforma e ferramentas de análise.
- Essas taxas podem impactar o lucro líquido do trader, e é importante que o trader considere esses custos ao elaborar suas estratégias.
5. Treinamento e Suporte
- Muitas mesas proprietárias oferecem treinamento especializado para os traders, incluindo cursos sobre estratégias de trading, análise técnica e psicológica.
- Os traders também recebem suporte contínuo da empresa para ajudá-los a aprimorar suas habilidades e melhorar os resultados de suas operações.
6. Alavancagem
- As mesas proprietárias costumam oferecer alavancagem para os traders, o que significa que eles podem negociar com um capital superior ao que possuem em conta. Isso pode amplificar tanto os lucros quanto as perdas.
- A alavancagem é um atrativo para muitos traders, pois permite maximizar os ganhos com um capital inicial relativamente baixo.
7. Objetivo da Mesa Proprietária
- O principal objetivo de uma mesa proprietária é gerar lucro com a negociação ativa no mercado. Como os traders estão utilizando o capital da empresa, é essencial que eles sigam as estratégias e os limites de risco estabelecidos pela mesa para garantir a proteção do capital investido.
- Ao contrário de corretoras tradicionais, que operam como intermediárias, as mesas proprietárias estão diretamente envolvidas nas negociações e podem adotar estratégias agressivas para maximizar os retornos.
8. Seleção de Traders
- As mesas proprietárias geralmente buscam traders que já tenham alguma experiência em day trade, mas muitas vezes oferecem programas de recrutamento para selecionar novos traders.
- Além da experiência técnica, o comportamento psicológico e a disciplina do trader são fatores chave. O controle emocional é fundamental em operações rápidas e de alto risco, como no day trade.
9. Tecnologia e Ferramentas
- As mesas proprietárias costumam fornecer plataformas de trading de alta performance e ferramentas avançadas para análise de mercado, gráficos e execução de ordens.
- A tecnologia e a velocidade de execução são fundamentais no day trade, e as mesas proprietárias geralmente oferecem acesso a sistemas exclusivos e infraestruturas robustas.
10. Flexibilidade de Operações
- Diferente de muitos traders independentes, que operam com seus próprios fundos, as mesas proprietárias permitem que seus traders se concentrem em estratégias de curto prazo, com operações rápidas e frequentes. Isso permite aos traders explorar movimentos pequenos e rápidos de mercado, o que é a essência do day trade.
Resumo:
Em resumo, uma mesa proprietária de day trade oferece uma plataforma e um ambiente onde os traders utilizam o capital da empresa para realizar operações de curto prazo no mercado financeiro. Em troca de operar com esse capital, os traders recebem uma parte dos lucros gerados, mas também devem seguir regras rígidas de gestão de risco e compartilhar os lucros com a empresa. O objetivo das mesas é gerar lucro por meio da negociação ativa, aproveitando oportunidades de mercado com alavancagem, treinamento, suporte, e recursos avançados de análise e execução.
