O gerenciamento de riscos é um dos pilares fundamentais ensinados por André Antunes para quem deseja operar com sucesso no scalping, uma modalidade de trading que envolve operações rápidas e de alto volume. Abaixo estão os principais pontos abordados por ele para gerenciar riscos de forma eficaz:
1. Definir o Risco por Operação
- Como ele ensina: Antes de entrar em qualquer operação, é fundamental determinar quanto do seu capital você está disposto a arriscar. André sugere:
- Risco máximo por operação: 0,5% a 1% do capital total.
- Exemplo prático: Se você tem R$10.000 na conta, o risco por operação deve ser limitado a R$50 ou R$100.
2. Utilizar Stops Bem Posicionados
- Como ele ensina: Sempre use stop loss para limitar as perdas. Ele reforça que operar sem stop é um erro grave.
- Dica prática: Posicione o stop loss em pontos estratégicos, como abaixo de suportes ou acima de resistências.
- Ajuste dinâmico: Se o mercado se mover a seu favor, mova o stop para proteger parte do lucro.
3. Relação Risco-Recompensa
- Como ele ensina: Toda operação deve ter uma relação risco-recompensa favorável, geralmente de 1:2 ou superior.
- Exemplo: Se você está arriscando R$50, o alvo mínimo deve ser de R$100.
4. Evitar Overtrading
- Como ele ensina: Muitos traders iniciantes cometem o erro de operar em excesso, tentando recuperar perdas ou aumentar lucros. André sugere:
- Definir um limite diário de operações: Por exemplo, 5 a 10 trades no máximo.
- Parar ao atingir o limite de perda diária: Se você perder 2% do capital em um dia, é hora de encerrar as operações.
5. Escolher Ativos com Alta Liquidez
- Como ele ensina: Operar ativos com alta liquidez reduz o risco de slippage (execução de ordens a preços diferentes do esperado) e facilita a entrada e saída rápidas.
- Exemplos: Índices futuros, ações de alta liquidez, pares de moedas principais (no Forex).
6. Controlar o Tamanho das Posições
- Como ele ensina: O tamanho da posição deve ser calculado com base no risco definido e na distância do stop loss.
- Fórmula básica:
\text{Tamanho da Posição} = \frac{\text{Valor do Risco}}{\text{Distância do Stop (em pontos ou %)}} - Exemplo: Se você arrisca R$100 e o stop está a 10 pontos, cada ponto deve valer R$10.
- Fórmula básica:
7. Manter a Disciplina Psicológica
- Como ele ensina: O controle emocional é essencial para evitar decisões impulsivas.
- Evite aumentar o risco após uma sequência de perdas.
- Aceite perdas como parte do processo e foque na consistência.
8. Monitorar Custos Operacionais
- Como ele ensina: No scalping, os custos como corretagem, taxas e spread podem impactar significativamente os lucros.
- Dica prática: Calcule o impacto desses custos antes de abrir posições.
9. Revisar Operações Regularmente
- Como ele ensina: Analise suas operações para identificar erros e ajustar sua estratégia.
- Ferramentas úteis: Diário de trade para registrar entradas, saídas, motivos e resultados.
10. Limitar o Risco Diário e Mensal
- Como ele ensina: Além de definir o risco por operação, é importante estabelecer limites diários e mensais para proteger o capital.
- Exemplo prático: Se o risco diário é de 2% do capital, ao atingir esse limite, você deve parar de operar no dia.
Exemplo de Gestão de Risco no Scalping:
- Capital Total: R$10.000
- Risco por Operação: 1% (R$100)
- Distância do Stop Loss: 10 pontos
- Tamanho da Posição: 10 contratos (cada ponto vale R$10).
- Relação Risco-Recompensa: 1:2 (alvo de R$200).
