Como Funciona o Compartilhamento de Lucros em Mesas Proprietárias
O compartilhamento de lucros é uma das características centrais das mesas proprietárias de trading. Nesse modelo, o trader opera com o capital da mesa e, ao gerar lucros, uma parte é retida pela mesa enquanto o restante é pago ao trader. Esse sistema cria um alinhamento de interesses, onde ambos buscam maximizar os resultados.
1. O Modelo de Compartilhamento de Lucros
Estrutura Geral
O lucro gerado em cada operação é dividido entre o trader e a mesa proprietária com base em um percentual previamente acordado.
- Percentual do Trader: Geralmente, varia entre 50% e 90% do lucro líquido, dependendo das políticas da mesa.
- Percentual da Mesa: A parte retida pela mesa cobre seus custos operacionais e remunera o fornecimento de capital e infraestrutura.
Exemplo Prático
- Lucro bruto gerado: R$10.000
- Percentual do trader: 80%
- Percentual da mesa: 20%
Resultado:
- Trader recebe: R$8.000
- Mesa retém: R$2.000
2. Fatores que Influenciam o Percentual de Lucro
O percentual de lucro destinado ao trader pode variar com base em diversos fatores:
a) Experiência do Trader
- Traders experientes tendem a negociar percentuais mais altos devido ao menor risco para a mesa.
- Iniciantes geralmente aceitam percentuais menores enquanto constroem histórico de performance.
b) Nível de Capital Disponibilizado
- Percentuais podem diminuir à medida que a alocação de capital aumenta.
- Exemplo: Um trader que recebe R$1.000.000 de alocação pode ter uma divisão mais conservadora em comparação com um trader com R$50.000.
c) Modelo de Participação
- Mesas com Taxa Fixa: Algumas mesas cobram taxas mensais pelo acesso à infraestrutura e oferecem percentuais mais altos de lucros.
- Mesas Sem Taxa: Nessas mesas, o percentual retido pode ser maior para compensar os custos oferecidos pela empresa.
d) Resultados Consistentes
- Traders que demonstram consistência e rentabilidade ao longo do tempo têm maior poder de negociação para obter uma fatia maior do lucro.
3. Deduções Antes do Compartilhamento
Antes de dividir os lucros, certas deduções podem ser aplicadas:
a) Custos Operacionais
- Taxas de Corretagem: Custos de execução das operações.
- Plataforma de Trading: Algumas mesas cobram pelo uso de software especializado.
- Outros Custos: Taxas de mercado, como emolumentos e liquidação.
b) Perdas Acumuladas
- Se o trader acumulou prejuízo em períodos anteriores, ele deve primeiro cobrir essas perdas antes de começar a receber lucros novamente.
4. Modelo de Pagamento
a) Frequência
- Semanal: Algumas mesas fazem pagamentos regulares toda semana.
- Mensal: Mais comum, onde os lucros acumulados são pagos no final de cada mês.
- Sob Solicitação: Algumas mesas permitem que o trader solicite o pagamento quando preferir, dentro de certos limites.
b) Retenção de Parte do Lucro
- Algumas mesas mantêm uma porcentagem do lucro como reserva de capital para cobrir possíveis perdas futuras.
5. Benefícios do Compartilhamento de Lucros
- Acesso a Capital: O trader opera volumes maiores sem arriscar seu próprio dinheiro.
- Infraestrutura Profissional: A mesa oferece plataformas, dados de mercado e suporte técnico.
- Risco Limitado para o Trader: As perdas geralmente são limitadas ao valor da margem ou ao stop diário definido pela mesa.
6. Desvantagens do Compartilhamento de Lucros
- Limitação de Ganhos: O trader não retém 100% do lucro, o que pode ser frustrante para resultados excepcionais.
- Regras Restritivas: Algumas mesas possuem políticas rigorosas que limitam a liberdade operacional.
- Cobrança de Custos: Custos fixos ou variáveis podem impactar a fatia do lucro.
7. Dicas para Maximizar a Participação nos Lucros
- Desempenho Consistente: Foco na consistência e na gestão de risco pode ajudar a negociar melhores condições.
- Negocie Percentuais: Após um período inicial de sucesso, renegocie os termos de compartilhamento.
- Reduza Custos: Escolha mesas com custos operacionais competitivos e avalie se taxas fixas fazem sentido.
- Desenvolva sua Estratégia: Melhore continuamente suas táticas de operação para maximizar os lucros gerados.
Resumo
O compartilhamento de lucros em mesas proprietárias é uma parceria que beneficia ambas as partes. O trader tem acesso a capital e recursos, enquanto a mesa compartilha o risco e recebe uma parcela do lucro. Para aproveitar ao máximo esse modelo, é crucial operar com disciplina, entender os termos do contrato e trabalhar para construir um histórico sólido de performance.
