Os candles de reversão são padrões de velas (candlesticks) que indicam uma possível mudança na direção do preço de um ativo. Esses padrões geralmente aparecem após uma tendência de alta ou baixa e sinalizam que a direção do movimento pode mudar em breve. Reconhecer esses padrões é fundamental no day trade e em outros tipos de operação, pois eles podem antecipar reversões de preços e, assim, oferecer oportunidades de entrada ou saída.
Aqui estão os principais candles de reversão e como reconhecê-los:
1. Martelo (Hammer)
- O que é: O martelo é um candle de reversão de baixa para alta. Ele tem um corpo pequeno na parte superior da vela, uma longa sombra inferior e pouca ou nenhuma sombra superior.
- Onde aparece: O martelo é mais eficaz quando aparece após uma tendência de baixa.
- Interpretação: Ele indica que, apesar da pressão de venda durante o período, os compradores conseguiram empurrar o preço de volta para cima, sugerindo uma possível reversão para uma tendência de alta.
Características do Martelo:
- Corpo pequeno, próximo à parte superior da vela.
- Sombra inferior longa (pelo menos duas vezes o tamanho do corpo).
- Pouca ou nenhuma sombra superior.
2. Enforcado (Hanging Man)
- O que é: O enforcado tem o mesmo formato do martelo, mas ocorre em uma tendência de alta e indica uma possível reversão para a baixa.
- Onde aparece: Quando aparece após uma tendência de alta, pode sinalizar que os compradores perderam força e os vendedores podem estar ganhando controle.
- Interpretação: A longa sombra inferior indica que houve pressão de venda, mas o fechamento perto do topo mostra que os compradores ainda estão ativos. No entanto, se o preço continuar a cair após o enforcado, isso pode confirmar a reversão.
Características do Enforcado:
- Corpo pequeno, na parte superior da vela.
- Sombra inferior longa (pelo menos duas vezes o tamanho do corpo).
- Pouca ou nenhuma sombra superior.
- Aparece após uma tendência de alta.
3. Doji
- O que é: O Doji é um candle em que o preço de abertura e o de fechamento são muito próximos, resultando em um corpo pequeno ou inexistente, com sombras longas acima e abaixo.
- Onde aparece: O Doji pode aparecer em qualquer ponto de uma tendência, mas é especialmente relevante quando aparece após uma forte tendência de alta ou baixa, indicando indecisão no mercado.
- Interpretação: O Doji indica que o preço de abertura e fechamento foram praticamente os mesmos, sugerindo que há uma luta entre compradores e vendedores. Quando aparece após uma forte tendência, ele pode sinalizar que a tendência está perdendo força e uma reversão pode ocorrer.
Características do Doji:
- Corpo muito pequeno (ou inexistente), com sombras longas.
- Indica indecisão no mercado.
4. Estrela da Manhã (Morning Star)
- O que é: A estrela da manhã é um padrão de três velas que ocorre em uma tendência de baixa e sinaliza uma reversão para alta.
- Onde aparece: Esse padrão começa com uma vela de baixa (preço fechado abaixo do anterior), seguida por uma vela de corpo pequeno (que pode ser uma doji) e, finalmente, uma vela de alta que fecha acima da metade do corpo da primeira vela.
- Interpretação: A estrela da manhã é um sinal de que o impulso de venda está enfraquecendo, e os compradores estão assumindo o controle do mercado.
Características da Estrela da Manhã:
- Três velas: uma vela de baixa, uma vela de corpo pequeno (doji ou outro padrão neutro) e uma vela de alta.
- Aparece após uma tendência de baixa.
5. Estrela da Noite (Evening Star)
- O que é: A estrela da noite é o oposto da estrela da manhã, sendo um padrão de reversão de alta para baixa.
- Onde aparece: Esse padrão começa com uma vela de alta (preço fechado acima do anterior), seguida por uma vela de corpo pequeno e, finalmente, uma vela de baixa que fecha abaixo da metade do corpo da primeira vela.
- Interpretação: A estrela da noite sugere que o impulso de compra está perdendo força, e a pressão de venda pode estar prestes a dominar o mercado.
Características da Estrela da Noite:
- Três velas: uma vela de alta, uma vela de corpo pequeno (doji ou outro padrão neutro) e uma vela de baixa.
- Aparece após uma tendência de alta.
6. Engolfo de Alta (Bullish Engulfing)
- O que é: O engolfo de alta é um padrão de dois candles que ocorre em uma tendência de baixa e sinaliza uma reversão para alta.
- Onde aparece: O primeiro candle é uma vela de baixa (vermelha), seguida por uma vela de alta (verde) que “engolfa” completamente o corpo do candle anterior.
- Interpretação: O engolfo de alta indica que os compradores assumiram o controle do mercado e o preço pode começar a subir.
Características do Engolfo de Alta:
- A vela de alta (verde) engolfa completamente a vela de baixa (vermelha).
- Aparece após uma tendência de baixa.
7. Engolfo de Baixa (Bearish Engulfing)
- O que é: O engolfo de baixa é o oposto do engolfo de alta e ocorre em uma tendência de alta, indicando uma possível reversão para a baixa.
- Onde aparece: O primeiro candle é uma vela de alta, seguida por uma vela de baixa que engolfa completamente o corpo da vela anterior.
- Interpretação: O engolfo de baixa sugere que os vendedores começaram a dominar o mercado, e uma reversão para a tendência de baixa pode ser iminente.
Características do Engolfo de Baixa:
- A vela de baixa (vermelha) engolfa completamente a vela de alta (verde).
- Aparece após uma tendência de alta.
Como Usar Candles de Reversão no Day Trade:
- Confirmação é crucial: Nunca confie apenas em um único candle de reversão para tomar uma decisão. É importante aguardar a confirmação de que o padrão de reversão está sendo validado pelo movimento subsequente do preço. Isso pode ser feito, por exemplo, aguardando a formação de uma vela que confirme a mudança de direção.
- Combine com outros indicadores: Use os padrões de candles de reversão em conjunto com outros indicadores técnicos (como médias móveis, RSI, MACD) para aumentar a precisão das suas entradas.
- Tenha um plano de gerenciamento de risco: Mesmo com um padrão de reversão forte, o mercado pode não seguir a direção esperada. Portanto, sempre utilize stop loss para proteger seu capital.
Conclusão:
Os candles de reversão são ferramentas poderosas para identificar possíveis mudanças no mercado, mas devem ser usados com cautela e sempre acompanhados de uma análise mais abrangente. Reconhecer e entender esses padrões pode ajudar muito no desenvolvimento de uma estratégia eficaz no day trade.
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