As estratégias de rompimento com confirmação são abordagens no Day Trade que buscam aproveitar a movimentação do preço quando o ativo “rompe” um nível de suporte ou resistência. No entanto, ao contrário das estratégias de rompimento simples, as estratégias de rompimento com confirmação exigem uma verificação adicional (a confirmação) para garantir que o rompimento não seja falso e que o preço tenha força para continuar na direção do rompimento.
Aqui está como as estratégias de rompimento com confirmação funcionam:
1. O que é um rompimento?
Um rompimento ocorre quando o preço de um ativo ultrapassa um nível importante, como:
- Resistência (em tendência de alta).
- Suporte (em tendência de baixa).
Esse tipo de movimento é muitas vezes associado a um aumento no volume, o que sugere que há forte interesse do mercado em mover o preço para uma nova faixa. No entanto, nem todo rompimento leva a uma tendência duradoura. Por isso, a confirmação é necessária para evitar rompimentos falsos.
2. O que é uma confirmação?
A confirmação é um evento adicional que valida a legitimidade do rompimento, ou seja, garante que o preço realmente tem o potencial de continuar a direção do rompimento. Isso pode ser feito de várias maneiras, dependendo do tipo de estratégia.
Aqui estão algumas formas comuns de confirmar um rompimento:
a. Volume
Um aumento no volume de negociações pode ser uma confirmação importante de que o rompimento é válido. Se o rompimento ocorre com um volume maior do que a média, isso sugere que a movimentação tem mais força e pode continuar na direção do rompimento.
- Exemplo: O preço rompe uma resistência importante, e o volume de negociações é muito maior do que a média dos últimos dias. Isso sugere que o mercado está com forte interesse em levar o preço para cima, e o rompimento pode ser real.
b. Padrões de Velas
A formação de certos padrões de velas após o rompimento pode servir como uma confirmação adicional. Por exemplo, uma vela de engolfo ou um martelo após o rompimento pode indicar que a tendência continua.
- Exemplo: Após um rompimento para cima, se formar uma vela de engolfo de alta, isso pode confirmar que o preço tem o impulso necessário para continuar subindo.
c. Reteste do Nível Rompido
Muitas vezes, após o rompimento de uma resistência ou suporte, o preço pode retornar e testar novamente esse nível antes de continuar sua tendência. Esse reteste do nível rompido (também conhecido como pullback) pode ser uma ótima confirmação de que o rompimento é genuíno e o preço agora encontra suporte na resistência rompida ou resistência no suporte rompido.
- Exemplo: O preço rompe uma resistência e, em seguida, retorna a esse nível, onde a resistência se torna suporte. Se o preço encontra suporte e não volta a cair abaixo desse nível, isso confirma que o rompimento é válido.
d. Indicadores Técnicos
Indicadores como RSI, MACD, ou Bandas de Bollinger podem ser usados para confirmar o rompimento. Por exemplo:
- O RSI pode indicar que o preço não está sobrecomprado ou sobrevendido, sugerindo que há espaço para o preço se mover na direção do rompimento.
- O MACD pode estar em uma posição favorável, cruzando para cima (em caso de rompimento de alta) ou para baixo (em caso de rompimento de baixa).
- As Bandas de Bollinger podem indicar que o rompimento está acontecendo fora da faixa normal de volatilidade, sugerindo que o preço tem força para continuar.
3. Tipos Comuns de Estratégias de Rompimento com Confirmação
a. Rompimento com Confirmação de Volume
Essa é uma das estratégias mais populares. O trader observa que o preço ultrapassou um nível chave de suporte ou resistência, mas antes de entrar na operação, ele espera um aumento no volume, o que serve como confirmação de que o rompimento é legítimo e tem força para continuar.
- Exemplo: O preço rompeu uma resistência importante, e o volume de negociação na quebra foi significativamente maior do que a média dos últimos dias. Isso pode confirmar que a tendência de alta continuará.
b. Rompimento com Reteste
Essa estratégia envolve o rompimento de um nível de preço importante e, em seguida, aguardar um reteste desse nível, onde o preço tenta “voltar” para testar a área rompida antes de continuar na direção da tendência.
- Exemplo: Após o rompimento de uma resistência, o preço retorna e testa novamente essa resistência agora como suporte. Quando o preço não quebra para baixo, isso confirma que o rompimento foi válido.
c. Rompimento com Confirmação de Padrões de Velas
O trader pode usar padrões de velas como candlestick patterns para confirmar que o rompimento é genuíno. Um padrão de vela que indique força, como um engolfo de alta após o rompimento, pode fornecer uma confirmação adicional para entrar na operação.
- Exemplo: Após o rompimento de uma resistência, uma vela de engolfo de alta forma, sinalizando que o rompimento tem força para continuar para cima.
4. Vantagens das Estratégias de Rompimento com Confirmação
- Reduzir o risco de rompimentos falsos: O maior benefício dessas estratégias é evitar falsos rompimentos, onde o preço rapidamente retorna à faixa de preço anterior, resultando em perdas.
- Maior taxa de acerto: A confirmação adicional ajuda a aumentar a probabilidade de sucesso das operações, pois o trader espera que o rompimento tenha realmente força para continuar.
5. Exemplos Práticos de Estratégias de Rompimento com Confirmação
Exemplo 1: Rompimento de Resistência com Aumento de Volume
- Cenário: O preço está se aproximando de uma resistência significativa.
- Entrada: O trader espera até o preço romper a resistência e verificar se o volume de negociação aumenta. Se o volume for maior que a média, isso confirma a força do rompimento.
- Saída: A operação é mantida até que o preço atinja a próxima área de resistência ou o stop loss seja atingido.
Exemplo 2: Rompimento com Reteste e Padrão de Velas
- Cenário: O preço rompeu uma resistência importante e, em seguida, faz um reteste da área rompida.
- Entrada: Quando o preço volta à resistência e forma um padrão de vela de confirmação (por exemplo, um martelo de alta), o trader entra comprado.
- Saída: O trader pode definir um take profit em um nível de resistência mais distante ou usar trailing stop para seguir o preço.
Conclusão
As estratégias de rompimento com confirmação são eficazes para evitar falsos rompimentos e aumentar as chances de sucesso no Day Trade. Elas exigem paciência e uma análise cuidadosa do volume, padrões de velas, indicadores e retestes dos níveis rompidos. Ao aplicar essas estratégias de forma disciplinada, você pode melhorar significativamente a precisão e a segurança das suas operações.
