Um rompimento (ou breakout) no Day Trade ocorre quando o preço de um ativo ultrapassa um nível de suporte ou resistência de forma significativa, gerando uma movimentação considerável para um novo preço. Este é um conceito importante no trading técnico, pois indica uma mudança no equilíbrio entre compradores e vendedores, e pode sinalizar o início de uma nova tendência no mercado.
O que é um Rompimento?
Um rompimento acontece quando o preço de um ativo quebra uma zona de resistência (no caso de uma tendência de alta) ou uma zona de suporte (no caso de uma tendência de baixa). Esse movimento pode gerar um aumento de volume e atrair novos participantes para o mercado, o que acelera o movimento de preço.
Exemplos de rompimento:
- Rompimento de Resistência:
- Quando o preço ultrapassa uma resistência estabelecida, indicando que há mais compradores do que vendedores, e o preço pode continuar subindo.
- Rompimento de Suporte:
- Quando o preço cai abaixo de um suporte, indicando que há mais vendedores do que compradores, e o preço pode continuar a cair.
Como Identificar um Rompimento?
Rompimentos podem ser identificados de várias maneiras, mas os mais comuns envolvem suportes e resistências horizontais, linhas de tendência, ou padrões gráficos. Aqui estão algumas dicas para identificar rompimentos:
1. Identificação de Suportes e Resistências
- Um suporte é um nível onde o preço tende a não cair abaixo.
- Uma resistência é um nível onde o preço tende a não subir acima.
- Quando o preço ultrapassa um desses níveis, há um rompimento.
2. Volume
- O volume é um indicador crucial para confirmar a validade de um rompimento. Um aumento no volume durante o rompimento é um sinal de que o movimento tem força e é mais provável de se manter.
3. Padrões Gráficos
- Certos padrões gráficos, como triângulos, bandeiras ou canais, muitas vezes indicam que um rompimento está prestes a ocorrer. A quebra desses padrões pode gerar uma movimentação forte.
4. Linhas de Tendência
- Quando o preço rompe uma linha de tendência ascendente ou descendente, isso também pode ser interpretado como um rompimento e sinalizar a inversão ou continuidade da tendência.
Como Operar um Rompimento no Day Trade?
Existem várias estratégias para operar rompimentos, dependendo do seu perfil de risco e da análise do gráfico. Aqui estão algumas abordagens comuns:
1. Entrada Antecipada (Antes do Rompimento)
- Estratégia: O trader tenta antecipar o rompimento, entrando em uma posição antes que o preço ultrapasse o nível de suporte ou resistência.
- Como usar: Quando o preço está se aproximando de uma área de suporte ou resistência, você pode colocar uma ordem de compra ou venda um pouco antes do rompimento para pegar a movimentação no início.
- Risco: Esta abordagem tem mais risco, pois o rompimento pode não ocorrer, levando a uma falsa quebra (false breakout).
2. Entrada Confirmada (Após o Rompimento)
- Estratégia: O trader entra na operação somente após a confirmação do rompimento. Ou seja, o preço deve fechar acima de uma resistência (ou abaixo de um suporte) com um aumento de volume significativo.
- Como usar: Quando o preço ultrapassa um nível de resistência ou suporte com aumento de volume, você entra comprado (no caso de rompimento de resistência) ou vendido (no caso de rompimento de suporte).
- Risco: Menor risco, pois você aguarda a confirmação do movimento. No entanto, pode perder um pouco da movimentação inicial.
3. Rompimento com Reteste (Pullback)
- Estratégia: Após o rompimento, o preço pode voltar ao nível rompido e testar novamente o suporte ou resistência, agora agindo como uma nova resistência ou suporte. O trader entra após esse reteste.
- Como usar: Após o rompimento, se o preço voltar e testar o nível rompido, você entra na direção do rompimento (compra no rompimento da resistência, venda no rompimento do suporte).
- Risco: Menor risco, pois o reteste pode confirmar a força do movimento. No entanto, o tempo de execução pode ser mais demorado.
4. Stop e Alvo de Preço
- Stop Loss: Em qualquer operação de rompimento, é fundamental colocar um stop loss (ordem de venda automática) para limitar possíveis perdas caso o rompimento se revele falso. Normalmente, coloca-se o stop logo abaixo (para rompimento de resistência) ou acima (para rompimento de suporte) do ponto de rompimento.
- Alvo de Preço: O alvo de preço pode ser determinado com base na distância entre o ponto de rompimento e o nível anterior de suporte ou resistência. Você pode usar também ferramentas como Fibonacci ou padrões gráficos para estimar um alvo.
Exemplo Prático de Rompimento
Vamos considerar um exemplo de rompimento de resistência:
- Identificação da Resistência: O preço de uma ação está sendo negociado entre R$ 30,00 e R$ 32,00, com uma resistência forte em R$ 32,00.
- Rompimento: O preço ultrapassa R$ 32,00 com aumento significativo de volume, indicando que mais compradores estão entrando no mercado.
- Estratégia de Entrada: Você espera a confirmação do rompimento e entra comprado (long) quando o preço se mantém acima de R$ 32,00 por alguns minutos ou no fechamento da vela (se estiver usando análise de velas).
- Stop Loss: Coloca-se o stop loss logo abaixo de R$ 32,00, caso o rompimento seja falso.
- Alvo: Com base em uma análise de resistência anterior ou no padrão gráfico, você determina um alvo de R$ 34,00, por exemplo.
Dicas para Operar Rompimentos no Day Trade
- Atenção ao Volume: O volume é crucial para confirmar que o rompimento tem força. Um rompimento com volume baixo pode ser um falso rompimento.
- Evite False Breakouts: Nem todos os rompimentos são genuínos. O mercado pode muitas vezes “fazer um teste” em níveis de suporte ou resistência e depois voltar. Por isso, sempre tenha um stop para limitar suas perdas.
- Atenção ao Time Frame: O tipo de gráfico (time frame) influencia na força do rompimento. Rompimentos em gráficos de menor tempo (5 minutos, 15 minutos) podem ser mais voláteis, enquanto rompimentos em gráficos de maior tempo (1 hora, diário) costumam ter mais peso.
- Tenha uma Estratégia: Sempre tenha uma estratégia bem definida para operar rompimentos. Isso inclui onde você vai entrar, quando vai sair, e como gerenciar o risco.
Conclusão
O rompimento é um evento importante no Day Trade, pois pode sinalizar o início de uma nova tendência. Para operá-lo com eficácia, é fundamental identificar as zonas de suporte e resistência, monitorar o volume
